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技术面分析

火象趣交易 |2022-05-19 0:19

基本面与技术分析:有什么区别?

火象趣交易 |2022-05-19 0:19

基本面与技术分析:有什么区别?

基本面与技术分析:有什么区别?

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為什麼大家都想先學技術分析?

看K線、技術分析準嗎

「均線」被發明在100年前 !!
「KD指標」被發明在60年前 !!
「MACD指標」被發明在40年前 !!

『基本面分析』和『技術分析』比較

(往右滑)

基本面分析

技術面分析

複雜程度

適用週期

邏輯性

投資風險

核心理念

背後邏輯性

優點

缺點

3. 財報可能被造假
(ex: 瑞幸咖啡財報作假就會造成基本面分析失真)

長期報酬

新手推薦程度

相對的, 如果你叫一個幼稚園小朋友來做技術分析,我相信小朋友一樣也可以「看出未來漲跌趨勢」,而且小朋友有可能看得比你準!

我一開始也只學技術分析就想進場

碩士畢業前,我因為想投資股票而買了一本書叫《第一份薪水就該買股票》

【腦力激盪】:

所以只學技術分析反而會賠錢?

1. 技術分析很容易讓你先入為主

【舉例】:

1. 「凹單」會使你覺得按照線圖來看,再過幾天股價就會逆勢上揚。
2. 「貪心」會使你看著線圖以為未來還有很大一段價差可以賺。

2. 技術指標只是市場買賣的結果

【舉例】:

技術分析的3個大盲點

1. 技術線圖的迷失

Warren Buffett

巴菲特 :「技術分析就像用後照鏡往前開車一樣. 」

【舉例】:

2. 賺錢真的是看勝率?

【遊戲反思】:

Q:假設今天要玩擲硬幣遊戲,我總共找了1,000個人來玩這個擲硬幣的遊戲, 擲中正面可以贏10塊,但是擲中反面要賠10,000塊。
如果其中有一個人連續擲了999次的正面,那你會說他下一次擲中正面贏得10塊的機率有99%對不對?

3. 每個人看得結果都不一樣

所以技術分析在使用上也會因人而異,不過最大的重點是 「即使你想用技術分析來段走勢,我建議也是用在好公司上會比較保險」。

報酬率超越美國大盤!

建議新手還是以『價值投資』為第一優先

所以也有一句話說:

「抱得住股票的財富都翻倍了,頻繁做交易的卻越投資越窮。 」

延伸文章、總結

總結複習

  1. 大多數人都想先學技術分析,原因是因為技術分析是較簡單的圖像學習。
  2. 技術分析如果拿去跟基本面分析比較,技術分析的邏輯性就顯得略低不少。
  3. 我一開始也只想技術分析就進入股市,但這樣的經驗通常都是賠錢收場。
  4. 技術分析只是市場買賣股票的結果,並不能100%讓你賺錢。
  5. 技術分析也有一些盲點,像每個人畫的支撐點都不一樣,就會判斷出不同的進場點。
  6. 建議任何新手、老手,應該都先學習比較穩定的『價值投資』,這是最安全的一種投資方式。
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股票市場賠錢的真的超級多
就有券商統計過證券市場95%都賠錢
我覺得這是很有可能的
看投顧節目一堆人在上面演就知道
長期複利累積才能長久

投顧節目就是要講技術分析才有人看啊XDD
不然很認真教大家看財報
那節目真的很容易收掉哈哈

我覺得你的觀念很棒欸.
現在多數人賠錢的原因就是短進短出
以前人資訊沒麼發達,下單也沒那麼方便,反而可以長期持有三到五年以上
所以報酬率更佳

當然所有投資都有適合不同的人
有人會選擇做長線、有人會選擇做短線
我覺得都是沒問題的~

一、表格中邏輯性的部分對於技術面分析的評價”較弱(統計學、圖像學)”,所以統計學不具有好的邏輯嗎?還是其實只是想說有時候整理出來的過去賺錢方法常常都是overfitting的結果?況且基本面就不需要統計學了嗎?那CAPM、APT、3 factor model,還有解釋完大多數巴菲特過去績效的5 factor model所使用的t檢定就不算統計學嗎?

三、缺點的部分有提到技術面常常會有反應過度的問題,但是似乎無論是使用價值股(Fama-French(1993)提出的價值因子)或是成長股(Fama-French(2015)提出的獲利因子),似乎都會有反應過度或反應不足的相關解釋(當然也會有風險承受的解釋,但是這部分有點離題了),甚至技術分析的最大擁護方價格動能因子(Jegadeesh and Titman (1993))更是用反應過度或反應不足現象證明市場可以使用單純的價格走勢獲取長時間且穩定的報酬,似乎這也不是甚麼缺點?

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